和讯投顾张婧：陈小群趋势转型悟道了！

时间: 2025-11-10 21:48:28 |   作者: 实力展示

  现在龙虎榜被量化资金 “围住” 已成常态，多个方面数据显现，量化买卖占 A 股日均成交额份额已从 2023 年的 25% 升至 2025 年的 40% 以上。短线打板形式受冲击尤为显着：量化资金凭仗 “毫秒级下单”“实时舆情捕捉” 优势，能快速抢占涨停板筹码，传统游资若仍死磕短线，不只溢价空间被紧缩，还易堕入 “接盘圈套”。认为例，其此前拿手的 “连板套利” 战略，在量化主导的商场中，胜率从 2023 年的 65% 降至 2025 年的 42%，转向趋势布局成为破局要害。?张盟主在寒武纪上的操作可谓 “趋势出资教科书”：2024 年三季度以 28 元均价建仓，随后无视短期动摇锁仓，直至 2025 年二季度股价打破 80 元才逐渐减持，期间浮盈超 180%。这一操作打破了游资 “快进快出” 的刻板形象，也让更多尖端游资意识到：在当时增量商场中，优质赛道的趋势行情保持的时刻更长（均匀 6-8 个月）、盈余空间更大（部分标的涨幅超 3 倍），远优于短线打板的 “蝇头小利”。陈小群冲击萝卜、万象前十大股东，正是对这一逻辑的跟进实践。?从已发布的股东名单来看，陈小群在萝卜公司（人形机器人中心零部件企业）的持仓占比达 1.2%，位列第九大股东。该公司聚集伺服电机范畴，2025 年三季度订单量同比激增 230%，且已进入特斯拉擎天柱供应链。无独有偶，张盟主旗下座位也在第三季度增持万象公司（机器人操控办理体系龙头）500 万股，持仓本钱会集在 45-50 元区间，当时股价已打破 60 元，仍处于上涨的趋势中。?赛道逻辑：人形机器人正迎来 “量产临界点”，特斯拉、优必选等企业均方案 2026 年大规模投产，中心零部件（伺服电机、谐波减速器、传感器）企业将直接获益，且该赛道调整充沛（前期回调 20%-30%），成为游资趋势布局的首选。?除机器人外，AI 使用端也是游资重仓方向。某头部游资在教育 AI 有突出贡献的公司的股东名单中现身，持仓占比 0.8%，该公司 2025 年三季度 AI 助教产品营收打破 8 亿元，占总营收份额达 35%，同比增加 150%。此外，医疗 AI、工业 AI 范畴的细分龙头，也均呈现游资增持痕迹，且持仓周期遍及超 3 个月，显着差异于以往 “隔日买卖” 的短线形式。?赛道逻辑：全球算力基建投入已继续 3 年，AI 使用端 “爆款产品” 呼之欲出，教育、医疗等 To C 场景首先完结商业化落地，成绩确定性强，契合游资 “长时间持股、随同生长” 的趋势出资需求。?新动力储能赛道虽前期调整较久，但近期股东名单中也呈现游资身影。某游资座位在第三季度增持储能逆变器有突出贡献的公司 800 万股，该公司获益于国内 “新式储能装机方针” 方针，2025 年三季度海外订单同比增加 90%，且估值处于近 3 年低位（市盈率仅 28 倍）。游资此刻布局，既垂青方针盈利带来的成绩弹性，也看好赛道的估值修正空间。?赛道逻辑：2025 年国内新式储能装机方针为 50GW，当时仅完结 35%，四季度将进入装机旺季，储能企业成绩有望会集开释，且该赛道与 AI、机器人构成 “科技 + 动力” 的协同效应，契合当时商场主线方向。?总归，在游资风格转向趋势出资的当下，一般出资的人可通过拆解股东名单，发掘游资重仓的优质赛道，但需结合成绩、组织持仓、技能面归纳判别，一起严守操作纪律，才能在趋势行情中掌握机会、躲避危险。?

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